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Fondpreise

Fondspreise Firmenkundenfonds(15)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF BIB
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis LU0489951797 UIL 13.09.24 222,18 EUR 8 222,18 EUR 8 +0,53 % 13.09.24 PIF BIB
UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig DE000A2QFXJ2 UIP 13.09.24 111,38 EUR 114,16 EUR +0,32 % 13.09.24 PIF BIB
UniInstitutional Asset Balance DE000A0M80K6 UIP 13.09.24 112,88 EUR 112,88 EUR +0,20 % 13.09.24 PIF BIB
UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable FK LU2744128013 UIL 13.09.24 103,10 EUR 105,16 EUR +0,06 % 13.09.24 PIF BIB
UniInstitutional Euro Reserve Plus DE000A1C81J5 UIP 13.09.24 102,38 EUR 102,38 EUR +0,02 % 13.09.24 PIF BIB
UniInstitutional European Real Estate FK DE000A1H9KC2 UIR 13.09.24 49,05 EUR 50,28 EUR 3 +0,02 % 13.09.24 PIF BIB
UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig DE000A2H9AZ3 UIP 13.09.24 101,25 EUR 103,28 EUR +0,27 % 13.09.24 PIF BIB
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig LU0300981452 UIL 13.09.24 97,53 EUR 5 98,51 EUR 5 +0,26 % 13.09.24 PIF BIB
UniInstitutional Multi Asset FK DE000A2H8729 UIN 13.09.24 116,67 EUR 116,67 EUR +0,21 % 13.09.24 PIF BIB
UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig LU2499983117 UIL 13.09.24 106,01 EUR 106,01 EUR +0,38 % 13.09.24 PIF BIB
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK DE000A1C81E6 UIP 13.09.24 100,86 EUR 1 101,37 EUR +0,12 % 13.09.24 PIF BIB
UniInstitutional SDG Equities EUR dis LU1726237438 UIL 13.09.24 158,16 EUR 162,11 EUR +0,35 % 13.09.24 PIF BIB
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig DE000A2DMVH4 UIP 13.09.24 109,61 EUR 111,80 EUR +0,13 % 13.09.24 PIF BIB
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I DE000A2QFXP9 UIP 13.09.24 96,85 EUR 98,79 EUR +0,12 % 13.09.24 PIF BIB
UniReserve: Euro M LU0201780276 UIL 13.09.24 9.893,20 EUR 9.893,20 EUR +0,02 % 13.09.24 PIF BIB
  1. 1Der Fonds hat einen Rücknahmeabschlag. Dieser entfällt, wenn der Investor die Rückgabe seiner Anteile rechtzeitig verbindlich ankündigt.
  2. 3Die Ausgabe von Anteilen ist derzeit ausgesetzt. Eine Rückgabe der Anteile an die KAG ist weiterhin möglich.
  3. 5Die Fonds UniInstitutional IMMUNO Ertrag Plus mit Ablauf des 31.12.2012 und UniInstitutional IMMUNO Ertrag mit Ablauf des 31.01.2013 wurden mit dem Fonds UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit verschmolzen.
  4. 8Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis wird unter Einsatz des Swing Pricing Mechanismus ermittelt.
  5. Abkürzungen: UIL = Union Investment Luxembourg S.A.; UIP = Union Investment Privatfonds GmbH